Trading Risk API
Trading-Risikomanagement-Mathematik als API, lokal und deterministisch berechnet – die Positionsgrößen- und Geldmanagement-Zahlen, die jeder disziplinierte Trader vor einem Trade berechnet. Der Positionsgrößen-Endpunkt ist instrumentenunabhängig: Aus einem Kontostand, dem Prozentsatz, den Sie bereit sind zu riskieren, einem Einstiegs- und einem Stop-Loss gibt er die Positionsgröße in Einheiten (Aktien, Kontrakte, Lots oder Coins), das Risikokapital und, mit einem Ziel, den potenziellen Gewinn und das Risiko-Ertrags-Verhältnis zurück – riskieren Sie 1 % eines 10.000 $-Kontos bei einem 50-Pip-Stop und Sie handeln 0,2 Lots und verlieren genau 100 $, wenn der Stop erreicht wird. Der Pip-Wert-Endpunkt gibt den Forex-Pip-Wert für eine Lot- oder Einheitengröße in der Kurswährung an, mit einem Kurs von Kurswährung zu Kontowährung für Nicht-Kontopaare – ein Standard-Lot bei einem Pip von 0,0001 entspricht 10 Einheiten der Kurswährung. Der Kelly-Endpunkt berechnet den optimalen Kelly-Einsatzanteil f* = W − (1−W)/R aus einer Gewinnrate und dem Gewinn/Verlust-Auszahlungsverhältnis (oder durchschnittlichem Gewinn und Verlust), plus den Half-Kelly, den viele Trader bevorzugen, und den Erwartungswert pro Einheit, wobei angezeigt wird, ob der Vorteil überhaupt positiv ist. Alles wird lokal und deterministisch berechnet, daher ist es sofort und privat. Ideal für Entwickler von Trading-Journalen, Brokern, Prop-Firmen, Backtesting- und Fintech-Apps, Positionsgrößen- und Risikomanagement-Tools sowie für die Handelsausbildung. Reine lokale Berechnung – kein Schlüssel, kein Drittanbieter-Service, sofort. Live, nichts wird gespeichert. 3 Berechnungs-Endpunkte. Dies ist Risiko- und Positionsgrößen-Mathematik; für Wechselkursumrechnungen verwenden Sie eine Währungs-API und für Optionspreise eine Black-Scholes-API.
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